Schluss mit dem Export von Zahlen. Fangen Sie mit Berichtswesen an.

Die Daten liegen im ERP. Von den Buchungen zu einem Bericht zu kommen, auf den Ihre Geschäftsführung hin entscheiden kann, bleibt Handarbeit, bleibt strittig und wird jeden Monat neu gebaut. Wir konzipieren das Berichtswesen — die Definitionen, die Struktur, das Berichtspaket — und weil wir zugleich Ihre Buchhalter sind, können wir es danach jeden Monat auch erstellen.

Sie erkennen mindestens drei davon wieder

Keines davon ist bisher ein Problem des Berichtswesens. Alle werden dazu.

  • Umsatz, Marge und EBITDA werden in jeder Tabelle anders gerechnet, und zwei Berichte sagen nie dasselbe.
  • Die Daten liegen in Odoo, und das Management-Paket wird trotzdem von Hand zusammengesetzt.
  • Eine einzige belastbare Zahl kostet drei Personen und einen Nachmittag.
  • Bestand, Forderungen, Verbindlichkeiten und Bank hören leise auf, zu dem zu passen, was die Bilanz sagt.
  • Die Bruttomarge bewegt sich, und niemand kann sagen, welche Korrektur sie bewegt hat.
  • Das Paket kommt spät genug, dass der Monat, den es beschreibt, schon vorbei ist.

Was eine undefinierte Zahl wirklich kostet

Nicht die Stunden für den Aufbau des Pakets — das ist der sichtbare Teil. Der eigentliche Preis ist, dass eine Zahl, die niemand verteidigen kann, trotzdem verteidigt wird, in einer Sitzung, von dem, der sie gebaut hat. Entscheidungen fallen dann auf einer Zahl, deren Definition sich seit dem letzten Quartal verschoben hat, und es merkt niemand, bis die Jahresabschlussprüfung danach fragt.

  • 1Definition von Umsatz, Marge und EBITDA — schriftlich, und überall dieselbe
  • Abgestimmtdie Nebenbücher auf das Hauptbuch zurückgeführt, bevor eine Zahl das Haus verlässt
  • Wiederholbardas Paket entsteht auf dieselbe Weise, gleich wer im Urlaub ist

Wie wir vorgehen

Drei Schritte, und der erste handelt gar nicht von Berichten. Ein Bericht auf Daten, die sich nicht abstimmen lassen, ist nur ein schnellerer Weg, falsch zu liegen.

  1. 1Daten und DefinitionenWir prüfen, was in Odoo heute tatsächlich belastbar ist, und halten schriftlich fest, was Umsatz, Marge und EBITDA hier bedeuten. Retouren, Bestandsbewegungen, Einkaufspreisdifferenzen und die übrigen Korrekturen am Wareneinsatz bekommen eine Regel, bevor sie eine Zeile bekommen.
  2. 2Wir entwerfen das PaketDie Management-GuV, die Kennzahlen und die Liquiditätssicht, die Ihr Geschäft wirklich braucht — keine Vorlage. Geliefert in Odoo oder in Excel, je nachdem, was Ihr Team monatlich auch wirklich benutzt.
  3. 3Wir erstellen es, oder Sie erstellen esWiederkehrendes Berichtswesen und die Abstimmungen dahinter, Monat für Monat. Oder wir übergeben es samt Dokumentation und schulen Ihr Team. Beides sind echte Antworten; wir tun nicht so, als wäre die zweite für uns die schlechtere.

Was im Paket steht

Zusammengestellt aus dem, woran Sie Ihr Geschäft steuern, nicht aus allem, was Odoo drucken kann.

  • Management-GuVEin durchgängiger Bericht, den die Führung jeden Monat gleich liest, mit der Brücke zurück zum handelsrechtlichen Abschluss.
  • EBITDA und BruttomargeEBITDA ist leicht zu rechnen. Ein richtiges EBITDA — mit einer geschriebenen Definition dahinter — ist schwerer, und darüber wird gestritten.
  • Bestand und WareneinsatzKorrekturen am Wareneinsatz definiert, bevor sie in einem Bericht landen, damit die Marge aufhört, sich aus Gründen zu bewegen, die niemand benennen kann.
  • Soll-Ist-VergleichEine wiederkehrende Sicht darauf, wie das Geschäft gegen den Plan läuft, mit erklärten statt aufgelisteten Abweichungen.
  • Liquidität und Working CapitalWo das Geld tatsächlich liegt und was es bindet — der Teil, den eine GuV nie zeigt.
  • Sichten je Gesellschaft und StandortJe Gesellschaft und konsolidiert, aus einer Struktur statt aus fünf Tabellen.
  • Kennzahlen-DashboardsDie Handvoll Größen, die die Führung wirklich ansieht, aktuell gehalten und bis ins Hauptbuch nachvollziehbar.
  • Abstimmung Nebenbücher zu HauptbuchBestand, Debitoren, Kreditoren und Bank auf das Hauptbuch zurückgeführt, bevor irgendetwas verschickt wird. Das ist es, was den Rest belastbar macht.

Falls Sie wegen einer bestimmten Sache hier sind

Das Detail hinter der Praxis, damit Sie prüfen können, ob Ihr Fall darin vorkommt.

  • Analytische Achsen und Kostenstellen
  • Buchungsregeln
  • Kosten je Tätigkeit, Projekt, Abteilung oder Verantwortungsbereich
  • Budgets
  • Abweichungsanalyse
  • Finanzielle und operative Kennzahlen
  • Aufbau der Dashboards
  • Strukturierung der Daten hinter dem Bericht
  • Berichte passend zu jeder Führungsebene

Wann das nicht die Antwort ist

Berichtswesen sitzt auf anderen Dingen auf. Wenn die kaputt sind, repariert der Bericht sie nicht.

  • Ihre eingehenden Ströme kommen unsauber an — Plattformen, Zahlungsdienstleister, Lohn. Das ist Daten & Integrationen, und das muss zuerst kommen.
  • Sie wollen, dass ein Dashboard-Werkzeug ausgewählt und eingerichtet wird. Wir entwerfen, was in den Bericht gehört und woher die Zahlen kommen; wir sind kein BI-Anbieter.
  • Ihr Abschluss dauert fünfzehn Tage. Ein schnellerer Bericht auf einem späten Abschluss ist immer noch spät — fangen Sie beim Prozess an.

Die Fragen, die vor dem ersten Gespräch kommen

Beides ist möglich, und die meisten Kunden landen bei beidem. Wir konzipieren das Berichtswesen einmal und erstellen es danach monatlich, wenn Sie das wollen. Weil wir zugleich Ihre Buchhalter sind, muss dafür nichts verlagert werden — wir sind schon in dem Hauptbuch, aus dem es kommt.

In dem, was Ihr Team monatlich wirklich benutzt. Odoo hält den Bericht an den lebenden Daten; Excel lässt sich leichter herumreichen und kommentieren. Wir haben keine Vorliebe und sagen das auch — das Format, das gelesen wird, schlägt das technisch bessere.

Weil der Streit in der Sitzung fast nie das Layout betrifft. Er betrifft die Frage, ob diese Margenzahl Retouren enthält und ob die vom letzten Quartal es tat. Die Definitionen schriftlich festzuhalten ist das, was verhindert, dass der Bericht jeden Monat neu verhandelt wird.

Ja, und wir sagen Ihnen, welche Zahlen sich berichten lassen und welche nicht, statt alle gleich zu behandeln. Wenn die Ströme darunter das eigentliche Problem sind, ist die ehrliche Antwort, zuerst die zu reparieren — das ist ein anderes Mandat, und wir sagen es.

Nein. Ein Berichtskonzept verlangt nicht, dass Sie Ihre Buchführung verlagern. Es verlangt, dass wir neben denen arbeiten, die Ihre Bücher führen, und wir brauchen deren Mitwirkung bei den Abstimmungen.

Oft vorher nötig

Bringen Sie uns das Paket vom letzten Monat

Zwanzig Minuten über den Bericht, den Sie der Geschäftsführung tatsächlich schicken, genügen für die Antwort, ob es an den Definitionen liegt, an den Daten darunter oder nur an der Form.

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