Arrêtez d'exporter des chiffres. Faites du reporting financier.

Vos données sont dans l'ERP. Passer des écritures à un rapport sur lequel votre direction peut décider reste manuel, reste discuté, et reste refait chaque mois. Nous concevons le reporting — les définitions, la structure, la liasse — et comme nous sommes aussi vos comptables, nous pouvons le produire ensuite, tous les mois.

Vous en reconnaissez au moins trois

Aucun n'est encore un problème de reporting. Tous le deviennent.

  • Le chiffre d'affaires, la marge et l'EBITDA se calculent différemment dans chaque tableur, et deux rapports ne disent jamais la même chose.
  • La donnée est dans Odoo, et la liasse de gestion s'assemble encore à la main.
  • Obtenir un seul chiffre fiable demande trois personnes et un après-midi.
  • Le stock, les créances, les dettes et la banque cessent doucement de correspondre à ce que dit le bilan.
  • La marge brute bouge et personne ne sait dire quel ajustement l'a fait bouger.
  • La liasse arrive assez tard pour que le mois qu'elle décrit soit déjà fini.

Ce que coûte vraiment un chiffre non défini

Pas les heures passées à monter la liasse — c'est la partie visible. Le coût réel, c'est qu'un chiffre que personne ne peut défendre finit défendu quand même, en réunion, par celui qui l'a produit. Les décisions se prennent alors sur un nombre dont la définition a changé depuis le trimestre dernier, et personne ne s'en aperçoit avant que l'audit de fin d'année le demande.

  • 1définition du chiffre d'affaires, de la marge, de l'EBITDA — écrite, et la même partout
  • Rapprochésles auxiliaires ramenés au grand livre avant qu'un chiffre ne sorte
  • Reproductiblela liasse se produit de la même façon, qui que soit en congé

Comment nous procédons

Trois étapes, et la première ne parle pas de rapports. Un rapport bâti sur des données qui ne se rapprochent pas est une façon plus rapide de se tromper.

  1. 1Données et définitionsNous vérifions ce qui est réellement fiable dans Odoo aujourd'hui, et nous convenons par écrit de ce que veulent dire ici chiffre d'affaires, marge et EBITDA. Les retours, les mouvements de stock, les écarts sur prix d'achat et les autres ajustements du coût des ventes reçoivent une règle avant de recevoir une ligne.
  2. 2Nous concevons la liasseLe compte de résultat de gestion, les indicateurs et la vue trésorerie dont votre activité a besoin — pas un modèle. Livrés dans Odoo ou dans Excel, selon ce que votre équipe utilisera vraiment tous les mois.
  3. 3Nous la produisons, ou vous la produisezLe reporting récurrent et les rapprochements qui le soutiennent, mois après mois. Ou bien nous le transmettons avec sa documentation et nous formons votre équipe. Les deux sont de vraies réponses ; nous ne faisons pas semblant que la seconde nous arrange moins.

Ce que contient la liasse

Assemblée à partir de ce sur quoi votre activité se pilote, pas de tout ce qu'Odoo sait imprimer.

  • Compte de résultat de gestionUn rapport cohérent que la direction lit de la même façon chaque mois, avec le pont vers les comptes statutaires.
  • EBITDA et marge bruteL'EBITDA est facile à calculer. Un EBITDA juste — avec une définition écrite derrière — l'est moins, et c'est celui-là dont on discute.
  • Stock et coût des ventesLes ajustements du coût des ventes définis avant d'atterrir dans un rapport, pour que la marge cesse de bouger sans raison nommable.
  • Réalisé contre budgetUne vue récurrente de la trajectoire face au plan, avec des écarts expliqués plutôt qu'énumérés.
  • Trésorerie et BFROù l'argent se trouve vraiment et ce qui l'immobilise — la part qu'un compte de résultat ne montre jamais.
  • Vues par entité et par sitePar entité et consolidé, depuis une seule structure plutôt que cinq tableurs.
  • Tableaux de bord d'indicateursLa poignée de mesures que la direction consulte vraiment, tenues à jour et traçables jusqu'au grand livre.
  • Rapprochement des auxiliairesStock, clients, fournisseurs et banque ramenés au grand livre avant tout envoi. C'est ce qui rend le reste défendable.

Si vous êtes venu chercher une chose précise

Le détail derrière la pratique, pour que vous puissiez vérifier que votre cas y est.

  • Axes analytiques et comptes analytiques
  • Règles d'imputation
  • Coût par activité, projet, département ou centre de responsabilité
  • Budgets
  • Analyse des écarts
  • Indicateurs financiers et opérationnels
  • Conception des tableaux de bord
  • Structuration de la donnée derrière le rapport
  • Rapports adaptés à chaque niveau de management

Quand ce n'est pas la réponse

Le reporting se pose sur des choses. Quand ces choses sont cassées, le reporting ne les répare pas.

  • Vos flux entrants arrivent déformés — plateformes, prestataires de paiement, paie. C'est Données & intégrations, et cela doit passer avant.
  • Vous voulez qu'on choisisse et installe un outil de tableaux de bord. Nous concevons ce qui entre dans le rapport et d'où viennent les chiffres ; nous ne sommes pas un éditeur de BI.
  • Votre clôture prend quinze jours. Un rapport plus rapide sur une clôture tardive reste tardif — commencez par le processus.

Les questions qu'on nous pose avant le premier appel

L'un ou l'autre, et la plupart des clients finissent avec les deux. Nous concevons le reporting une fois, puis nous le produisons tous les mois si vous le souhaitez. Comme nous sommes aussi vos comptables, le produire ne demande de déplacer quoi que ce soit — nous sommes déjà dans le grand livre d'où il sort.

Celui des deux que votre équipe utilisera vraiment tous les mois. Odoo garde le rapport branché sur la donnée vivante ; Excel circule et s'annote plus facilement. Nous n'avons pas de préférence et nous le disons — le format qui est lu vaut mieux que le format techniquement supérieur.

Parce que la discussion en réunion ne porte presque jamais sur la mise en page. Elle porte sur le fait de savoir si ce chiffre de marge inclut les retours, et si celui du trimestre dernier les incluait. Convenir des définitions par écrit, c'est ce qui empêche le rapport d'être rejugé tous les mois.

Oui, et nous vous dirons quels chiffres sont sûrs à publier et lesquels ne le sont pas, plutôt que de tous les publier à égalité. Si le vrai problème vient des flux en amont, la réponse honnête est de les corriger d'abord — c'est une autre mission et nous le dirons.

Non. Concevoir le reporting ne demande pas de déplacer votre tenue comptable. Cela suppose en revanche que nous travaillions aux côtés de qui tient vos livres, et nous aurons besoin de sa coopération sur les rapprochements.

Souvent nécessaire avant

Apportez-nous la liasse du mois dernier

Vingt minutes sur le rapport que vous envoyez vraiment à la direction suffisent à dire si le problème vient des définitions, des données en dessous, ou seulement de la mise en forme.

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